日期：2025-07-11 12:09:50
晨星数据显示，多只全球新兴市场或者海外中国策略基金加仓中国公司，外资回流迹象明显。
景顺旗舰基金加仓恒瑞医药100%
美国资管巨头景顺旗下基金Invesco Developing Markets 最新持仓数据显示：5月，该基金加仓恒瑞医药幅度达100%。该基金为景顺旗下投资新兴市场的基金，最新规模为141亿美元，折合约1012.41亿元人民币。加仓之后，该基金持有的恒瑞医药（H股）金额为1.86亿港元。
这只基金为全世界规模排名靠前的主动管理新兴市场基金。截至5月底，基金的前五大重仓股为台积电、腾讯控股、华住集团、Kotak Mahindra Bank Ltd、美团等。5月，该基金减持了腾讯控股和美团，减持幅度分别为5.31%和24.77%。在此期间，该基金还增持宁德时代22.16%，增持阿里巴巴14.79%。前25大重仓股中，基金对恒瑞医药增持幅度最大。
该基金的时任基金经理Justin Leverenz 曾经撰文表示看好中国医药行业。
6月，JustinLeverenz撰文表示，过去五年，中国已从跟随者变成药物研发的先锋。中国跨越传统化学药物和生物制药的研发阶段，直接跃入新型复杂治疗模式的前沿。
同一篇文章表示，目前，中国生物技术创新领域的领军企业包括传统生物技术或制药公司，以及CRDMO（合同研发制造组织）公司。CRDMO企业与生物技术、生物制药公司在药物研发和商业化的各个环节开展合作。中国企业在血液肿瘤治疗领域确立了全球临床和商业领先地位。中国已成为全球制药和生物技术巨头寻求临床管线的重要市场。在向制药公司进行生物技术对外授权的交易中，中国占比从2019—2020年的4%增至2023—2024年的12%。
该文章表示，中国生物技术行业仍处于发展初期。尽管中国已成为全球生物制药创新的重要源泉，但截至目前，其获取的价值有限。相关企业尚未涉足价值创造的关键环节即后期全球临床开发和商业化。这可能是中国在世界生物技术舞台上崛起的下一个阶段。
摩根资产管理、安联投资也出手了
5月，摩根资产管理旗下基金JPM China A-Share Opps亦增持恒瑞医药，增持幅度为18.49%。
截至5月底，该基金的前十大重仓股含贵州茅台、宁德时代、招商银行、中国平安、长江电力、美的集团、中信券商、福耀玻璃、恒瑞医药、国电南瑞等。其间该基金对中信证券和恒瑞医药进行了加仓。晨星数据显示，该基金最新规模为28亿美元。
安联投资旗下的中国基金也近期加仓恒瑞医药。Allianz China A Shares最新规模为23亿美元。截至5月底，该基金的前十大重仓股为招商银行、贵州茅台、中信证券、宁德时代、美的集团、紫金矿业、中国平安、恒瑞医药、工商银行、长江电力。5月，该基金加仓恒瑞医药8.47%。
富达国际旗下中国基金Fidelity China Focus最新规模为23亿美元。截至5月底，该基金的前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、Prosus NV 、携程、中银航空租赁、建设银行、招商银行、恩捷股份、工商银行、中海油田服务。5月，该基金加仓阿里巴巴12.46%，加仓携程集团6.32%。
首域盈信旗舰基金FSSA China Growth 最新规模为26亿美元。截至5月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、网易、申洲国际、美的集团、安踏体育、招商银行、迈瑞医疗、美团、蒙牛集团、华住集团等。5月，该基金加仓蒙牛集团8.28%，加仓携程集团9.41%，加仓海尔智家31.88%，加仓宏发股份6.77%。
新加坡国有投资机构淡马锡：继续看好中国的长远前景
近期，不少海外机构发表看多言论，表达对中国经济或者市场的乐观看法。外资仓位数据亦印证了观点。
日前，新加坡国有投资机构淡马锡发布的年度财报显示，截至2025年1季度末，淡马锡组合资产净值达3400亿美元，同比增长11.6%。淡马锡表示，美国移民政策、关税和财政政策带来的风险可能已经见顶。淡马锡预计关税不会回到特朗普"解放日"时的水平。随着特朗普的“大而美”法案通过，全面减税和支出法案支撑经济和市场，美国财政政策力度或提升。
2025财年，淡马锡组合净值为连续第二年增长，受益于新加坡上市公司以及淡马锡在中国、印度和美国的直接投资。淡马锡董事长林文兴在接受采访时表示，继续看好中国的长远前景。截至2025年3月底，中国是淡马锡第三大市场，按基础风险敞口计算占组合资产净值的18%，仅次于新加坡的27%和美国的24%。
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